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光大添天盈五年定期开放债券最新净值涨幅达006%该基金2020年利润

2021-12-06 13:06      点击次数:

光大添天盈五年定期开放债券最新净值涨幅达0.06%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。 光大添天盈五年定期开放债券截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0482,累计净

  光大添天盈五年定期开放债券最新净值涨幅达0.06%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

  光大添天盈五年定期开放债券截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0482,累计净值1.0482,最新估值1.0476,净值增长率涨0.06%。

  截至2021年第二季度,期末基金资产净值73亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

  截至2020年,www.904744.com,光大添天盈月度理财债券A扣除费用合计5534.36万元,其中具体费用方面,管理人报酬1188.76万元,托管费1188.76万元,利息支出3928.93万元,卖出回购金融资产支出3928.93万元,其他费用31.06万元。

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